厦门股票配资华商科创板量化选股混合A：2025年上半年利润34.24万元净值增长率2.52%

AI基金华商科创板量化选股混合A（018973）披露2025年半年报，上半年基金利润34.24万元，加权平均基金份额本期利润0.0258元。报告期内，基金净值增长率为2.52%，截至上半年末，基金规模为1396.22万元。

该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至9月3日，单位净值为1.448元。基金经理是艾定飞，目前管理6只基金。其中，截至9月3日，华商计算机行业量化股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达81.62%；华商大盘量化精选混合最低，为26.3%。

基金管理人在半年报中表示，2025 年下半年国际关系环境、中国经济复苏程度是决定市场走向的两个关键因素，因此基金会密切关注逐步发布的国内经济数据，国际环境变化从而对投资组合进行调整。基于历史数据的量化模型挑选出了成长，研发投入和动量做为最重要的因子指标。根据量化模型的选股结果我们现阶段华商科创板量化选股混合持仓主要分布在电子，创新药和机械。

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截至9月3日，华商科创板量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为33.56%，位于同类可比基金155/328；近半年复权单位净值增长率为24.25%，位于同类可比基金156/328；近一年复权单位净值增长率为76.64%，位于同类可比基金162/322。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为133.32倍，同类均值为57.06倍；加权市净率（LF）约5.05倍，同类均值为4.31倍；加权市销率（TTM）约8.99倍，同类均值为4.42倍；三项估值均高于同类平均水平。

从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.12%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.13%，加权年化净资产收益率为0.04%。

截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.5177。

截至9月2日，基金成立以来最大回撤为22.95%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.3%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.83%，同类平均为85.8%。2024年上半年末基金达到93.6%的最高仓位，2024年末最低，为89%。

截至2025年上半年末，基金规模为1396.22万元。

截至2025年6月30日，基金持有人共计285户，合计持有1255.21万份。其中管理人员工持有39.63万份，占比3.16%，机构持有份额占比28.16%，个人投资者占比71.84%。

截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约191.23%，持续低于同类均值。

截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是海光信息、寒武纪、中芯国际、澜起科技、金山办公、中微公司、联影医疗、惠泰医疗、华润微、芯原股份。